Tutorial sobre opciones básicas Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Bienvenido a Stock Options 101 Nuestro objetivo es explicar las opciones sobre acciones en inglés simple. A medida que aprenda más, apreciará lo difícil que es una tarea. La gente dice que invertir en acciones es como jugar a las damas, mientras que invertir en opciones es como jugar al ajedrez. Esperamos enseñarle cómo jugar el juego más complejo de opciones de acciones. Son las opciones de acciones arriesgadas La mayoría de la gente respondería a esa pregunta con un rotundo sí. Es cierto que, de acuerdo con algunos estudios, más de la mitad de todas las opciones que la gente compra terminan valiéndose absolutamente nada. Nada Rasgue su talón de boleto y camine lejos. Si las opciones de compra es una mala inversión, tal vez una estrategia de venta de opciones a otra persona sería una mejor idea. Que su pérdida sea tu ganancia. Pero hay un problema aquí también - se llama vender una opción desnuda, porque eso es lo que sientes durante todo el tiempo que has vendido esa opción. Usted se enfrenta a una pérdida teórica ilimitada. Usted puede perder muchas más veces la cantidad que invirtió. Al menos cuando se apuesta a un caballo, eso es todo lo que pierdes cuando se marcha en su camino a la línea de meta. Por lo tanto, si las opciones de compra generalmente no son una buena idea, y venderlas puede ser peor, es fácil ver por qué la gente decide que las opciones son riesgosas, no importa lo que hagas. No ocurre a la mayoría de ellos que una estrategia de comprar una opción y simultáneamente vender otra opción a otra persona podría ser una historia completamente diferente. Este sitio web está diseñado para explicar una estrategia de opciones que creemos que es menos riesgoso que comprar acciones o fondos mutuos, y potencialmente mucho más rentable. Esperamos que lea este material y aprenda a amar el mundo de las opciones como nosotros. Por qué negociar opciones sobre acciones Las opciones sobre acciones se intercambian por dos razones principales: por especulación (añade riesgo) y por cobertura (reduce el riesgo). Especulación Opciones de acciones son una forma de aprovechar su dinero. Esto se hace generalmente comprando opciones de la llamada. Usted es capaz de participar en cualquier movimiento ascendente de una acción sin tener que poner todo el dinero para comprar la acción. Sin embargo, si la acción no sube de precio, el comprador de la opción de compra puede perder 100 de su inversión. Por esta razón, las opciones se consideran inversiones arriesgadas. Hedging Las opciones sobre acciones pueden utilizarse para reducir considerablemente el riesgo. Las opciones de venta generalmente se negocian con fines de cobertura. Si bien la cobertura reduce el riesgo, también limita las ganancias que puede obtener. Dado que la mayoría de los mercados de valores suben con el tiempo, y la mayoría de la gente invierte en acciones porque esperan que los precios suban, hay más interés y actividad en las opciones de compra que hay en las opciones de venta. Terrys Tips Stock Options Trading Blog 15 de noviembre 2016 Los académicos han desarrollado una serie de medidas matemáticas para obtener un mejor manejo de los precios de las opciones de acciones. Los llaman los griegos, aunque algunas de las medidas realmente no existen como palabras griegas, pero el sonido que deberían. Varios suscriptores han escrito para decir que los Griegos totalmente befuddle ellos. Este pequeño informe es mi intento de resumirlos en 100 palabras o menos (para cada griego, es decir). Espero que les haga un poco menos confuso. Un breve resumen de los griegos Delta es el número de centavos de una opción subirá si la población sube 1,00. Si multiplica el delta de una opción por el número de opciones que posee, obtiene una cifra que representa el número equivalente de acciones que posee. Si usted posee 10 opciones que llevan un delta de 60, usted posee el equivalente de 600 acciones. (Si la acción sube 1, sus posiciones aumentarán en 600, como si tuviera 600 acciones). November 9, 2016 De vez en cuando, la volatilidad del mercado se eleva. La medida más popular de la volatilidad es VIX, el llamado índice de temor, que es la volatilidad promedio de las opciones sobre SPY (el stock de seguimiento SP 500). Por cierto, las opciones semanales SPY no están incluidas en el cálculo de VIX, algo que tiende a subestimar el valor cuando algo específico como la elección de hoy es una razón importante que afecta el nivel actual de volatilidad. Hoy me gustaría compartir con ustedes un comercio que recomiendo a los suscriptores de pago a Terrys Tips la semana pasada. Podríamos cerrarlo hoy para un beneficio de 27 después de las comisiones en una semana, pero la mayoría de nosotros estamos colgando en nuestras posiciones para otro par de semanas, porque todavía creemos que el spread se traducirá en ganancia de 75 durante tres semanas, cuando el mercado se establece después La elección de hoy. Espero que puedas aprender algo de. 1 de noviembre de 2016 Idea de opción que debe ser ejecutada antes del cierre del mercado 1 de noviembre Lamento enviarle un segundo mensaje de correo electrónico hoy, pero tengo que apresurarme porque desaparecerá mañana. Se trata de Gilead Sciences (GILD) Gilead (GILD) anuncia ganancias el martes, 1 de noviembre después del cierre. Las opciones post-anuncio son extremadamente caras. Volatilidad implícita (IV) para la serie 04Nov16 es de 60 en comparación con 34 para la serie 16Dec16 que expira seis semanas más tarde. La compañía ha caído 32 de su máximo de 52 semanas y paga un dividendo de 2,5 y tiene un p / e de sólo 6,4 que debe proporcionar algún nivel de apoyo. Las expectativas son por menores ventas y ganancias. Estos hechos apoyan la idea de que una caída grande en el precio de las acciones es poco probable después del anuncio. Este comercio hará el dinero si la acción es plana o sube por cualquier cantidad (un requisito de mantenimiento de 400 por la extensión, menos la cantidad del crédito, resultará): Compra Abrir 1 GILD 16Dec16 70 poner (GILD161216P70) 1 GILD 04Nov16 74 put (GILD161104P74) para un crédito de .25 (comprando una diagonal) Compramos 5 contratos de spread exacto hoy en nuestra cartera que negocia en anuncios de ganancias. Hará una ganancia máxima si la acción cierra el viernes exactamente en 74. Cualquier precio más alto que eso también dará lugar a una ganancia. El stock debe ser capaz de caer alrededor de 2 antes de cualquier pérdida debe aparecer en el lado negativo. Este libro no puede mejorar tu juego de golf, pero puede cambiar tu situación financiera para que tengas más tiempo para los greens y fairways (y algunas veces el juego de golf). bosque). Averigüe por qué el Dr. Allen cree que la Estrategia 10K es menos riesgosa que poseer acciones o fondos mutuos, y por qué es especialmente apropiado para su IRA. Regístrese Sus 2 Informes Gratuitos Nuestro Boletín de Noticias Ahora TD Ameritrade, Inc. y Terrys Tips son compañías separadas, no afiliadas y no son responsables por los servicios y productos de cada uno. CopyCopyright 2001ndash2016 Terry Tips, Inc. dba Terrys Consejos Inscríbete en los Consejos de Terrys Boletín de noticias gratuito y recibir 2 Opciones Estrategia Informes: Cómo hacer un año 70 con calendario Diferencias y estudio de caso - Cómo la cartera semanal de la Mesa hizo más de 100 en 4 meses A su cuenta existente NowFutures 038 Opciones 101 Bienvenido a las lecciones instantáneas de los Departamentos de Educación de CME. Si eres un recién llegado a los mercados de futuros y quieres una introducción rápida a futuros y opciones, estas lecciones te ayudarán a empezar a aprender lo que necesitas saber. Las lecciones son cortas, cada una introduciendo algunos conceptos o conjunto de hechos. Puede estudiar las lecciones en orden o seleccionar sus preferencias de esta lista. Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un producto en una fecha en el futuro. Todo sobre un contrato de futuros está estandarizado excepto su precio. Todos los términos bajo los cuales se transfiera el producto, servicio o instrumento financiero se establecen antes de que comience el comercio activo, por lo que ninguno de los dos lados se ve obstaculizado por la ambigüedad. El precio de un contrato de futuros es lo que se determina en el pozo de negociación o en el sistema de comercio electrónico de un intercambio de futuros. Los contratos de futuros se negocian en un mercado de futuros y sólo en un mercado de futuros. Chicago Mercantile Exchange (CME), al igual que los otros intercambios en los EE. UU. ofrece un lugar para el comercio, formula normas para el comercio y supervisa las prácticas comerciales. En noviembre de 2000, CME se convirtió en la primera bolsa financiera estadounidense en desmutualizarse y convertirse en una corporación de propiedad de los accionistas. El precio de los productos agrícolas fluctúa, los tipos de cambio cambian de minuto a minuto, los tipos de interés y los índices de acciones suben y bajan. Nada permanece igual. Y eso es por qué los futuros son tan útiles y tan esenciales para las operaciones de negocios en todo el mundo. El análisis fundamental es el estudio de los factores que afectan la oferta y la demanda. La clave del análisis fundamental es recopilar e interpretar esta información y luego actuar antes de que esta información se incorpore al precio de futuros. Este tiempo de retraso entre un evento y su resultante respuesta al mercado presenta una oportunidad comercial para el fundamentalista. Este enfoque de la predicción de precios se basa en la premisa de que los movimientos de precios siguen patrones históricos consistentes. Aquellos que se dedican al análisis técnico estudian gráficos o estadísticas que miden los movimientos de precios e intentan encontrar patrones repetitivos. Comienzan con el gráfico de barras básico que representa los precios altos, bajos y de cierre de un contrato de futuros durante la vida del contrato. La actividad actual se vigila cuidadosamente para los patrones familiares de movimiento de precios. Una empresa de corretaje de futuros (casa) que es miembro de Chicago Mercantile Exchange (CME) hace pedidos para comprar o vender contratos de futuros o opciones para empresas o individuos y gana una comisión por cada transacción. Todo el mundo que negocia futuros y opciones sobre contratos de futuros debe tener una cuenta con una casa de corretaje de futuros, que oficialmente se llama Futures Commission Merchant (FCM). Las corredurías de futuros no son las mismas que las corredurías de acciones, pero algunas compañías tienen licencia para operar tanto acciones como futuros. A pesar de que más y más contratos de futuros se están negociando en línea, theres todavía un montón de acción en los pozos comerciales en Chicago Mercantile Exchange (CME) y otros intercambios de EE. UU. Ahí es donde los comerciantes determinan los precios de futuros, que cambian de minuto a minuto a medida que el comercio continúa. Chicago Mercantile Exchange proporciona y regula un mercado donde se negocian futuros y opciones sobre futuros. CME cancela, liquida y garantiza todas las transacciones emparejadas en los contratos de CME que ocurren a través de sus instalaciones. Además, establece y monitorea los requerimientos financieros para miembros de compensación y establece niveles mínimos de bonos de desempeño para todos los productos comercializados con CME. La integridad financiera del mercado de CME es una consideración primordial de la Junta Directiva de Intercambios y la administración. Todas las personas que negocian contratos de futuros no son especuladores. Las personas que compran y venden las mercancías reales pueden utilizar los mercados de futuros para protegerse de los precios de las materias primas que se mueven contra ellos. Se llaman hedgers. Los especuladores asumen riesgos para los hedgers. Los especuladores aceptan el riesgo en los mercados de futuros, tratando de beneficiarse de los cambios de precios. Los Hedgers utilizan los mercados de futuros para evitar riesgos, protegiéndose de los cambios de precios. Las opciones sobre futuros se introdujeron en los años ochenta. Un contrato de opción le permite el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender un contrato de futuros subyacente a un precio determinado. Los precios de futuros se publican para cada sesión de negociación, y los precios del día anterior se informan diariamente en los principales periódicos como The Wall Street Journal (Sección 2). También puede obtener precios para los contratos negociados en CME en el sitio web de CME cmegroup y de un número de proveedores de cotización diferentes. Los contratos se agrupan en productos similares como Alimentos y Fibras, Metales y Petróleo, Financiero, Ganado y Carne. GLOBEX es el sistema de comercio electrónico global de Chicago Mercantile Exchanges. El sistema ofrece una entrada computarizada de pedidos y una coincidencia comercial en una amplia gama de productos de futuros y opciones, prácticamente las 24 horas del día, a personas de todo el mundo. Las señales de mano - el lenguaje de señas del comercio de futuros - representan un sistema único de comunicación que efectivamente transmite la información básica necesaria para llevar a cabo negocios en el piso de negociación. Las señales permiten a los comerciantes y otros empleados del piso saber cuánto se está haciendo y haciendo, cuántos contratos están en juego, cuáles son los meses de vencimiento, los tipos de órdenes y el estado de los pedidos. Todos los contratos de futuros tienen un mes de vencimiento por lo tanto, hay señales de mano estándar que indican cada mes. Contenido Cortesía de CME Group. Primaria Sidebar Últimos Tweets Nuevo a los futuros de energía CME Grupos Pete Mulmat y nuestro propio Andrew Pawielski explicar WTI Crudo vs Brent Crudo: t. co/QVw5oGnm4U Hace 5 Horas a través de Buffer CMEs Instant Web Lecciones son perfectas para nuevos comerciantes experimentados amp que buscan a cepillo Para arriba en los fundamentos. Pruebe a cabo: t. co/K7ZC6mveF3 Hace un tiempo hace 22 Horas a través de Buffer Encuentra una ronda de mercados de ganado amp qué buscar en la semana por delante en Cattlemans Asesor: t. co/LP6fDLz8Xz Hace 24 Horas a través de Buffer Copyright xA9 2016 XB7 Daniels Trading. Todos los derechos reservados. Este material se transmite como una solicitud para entrar en una transacción de derivados. Este material ha sido preparado por un corredor de Daniels Trading que ofrece comentarios sobre el mercado de investigación y recomendaciones comerciales como parte de su solicitud de cuentas y solicitud de operaciones, sin embargo, Daniels Trading no mantiene un departamento de investigación como se define en CFTC Regla 1.71. Daniels Trading, sus principales, corredores y empleados pueden operar en derivados para sus propias cuentas o para las cuentas de otros. Debido a diversos factores (como la tolerancia al riesgo, los requisitos de margen, los objetivos comerciales, las estrategias a corto plazo y las estrategias a largo plazo, el análisis técnico y fundamental del mercado y otros factores), dicha negociación puede dar lugar a la iniciación o la liquidación de posiciones distintas de O contraria a las opiniones y recomendaciones contenidas en ellas. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo del desempeño futuro. El riesgo de pérdida en contratos de futuros o opciones de productos básicos puede ser sustancial y, por lo tanto, los inversionistas deben comprender los riesgos involucrados en la toma de posiciones apalancadas y deben asumir la responsabilidad de los riesgos asociados con dichas inversiones y sus resultados. Debe considerar cuidadosamente si tal negociación es adecuada para usted a la luz de sus circunstancias y recursos financieros. Debe leer la página web de divulgación de riesgos accesada en DanielsTrading en la parte inferior de la página principal. Daniels Trading no está afiliado ni respalda ningún sistema comercial, boletín u otro servicio similar. Daniels Trading no garantiza ni verifica las reclamaciones de rendimiento hechas por dichos sistemas o servicios.
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